Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium em Liquidação
06.018.364/0001-85 · ISIN BRRURPCTF002 / BRRURPCTF010 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium em Liquidação é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Graphen Investimentos. Declarou patrimônio líquido de R$ 48.206,20 na competência de agosto de 2026, queda de −11,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 54.354,08). O fundo informou 99 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2023), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 48.206,20 | R$ 39.028,27 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| jul/2026 | R$ 48.292,75 | R$ 38.609,62 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| jun/2026 | R$ 47.833,33 | R$ 38.150,20 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| mai/2026 | R$ 47.416,18 | R$ 37.733,05 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| abr/2026 | R$ 45.542,26 | R$ 37.335,47 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| mar/2026 | R$ 45.762,81 | R$ 36.937,97 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| fev/2026 | R$ 45.598,08 | R$ 36.494,06 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| jan/2026 | R$ 45.470,11 | R$ 36.137,67 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| dez/2025 | R$ 45.323,89 | R$ 35.724,96 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| nov/2025 | R$ 45.585,80 | R$ 35.300,49 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| out/2025 | R$ 45.811,18 | R$ 34.934,21 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
| set/2025 | R$ 46.176,60 | R$ 34.499,21 | 0,0% | R$ 0,00 | 99 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2023
risco não subiuNatureza: garantias · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2023
risco não subiuNatureza: garantias · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 35 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de concentração por sacado/devedor (títulos descontados e CCB) (cl. 11.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 21.4)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 48.206,20 |
| Diferença | −R$ 1,0 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 79,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 39.028,27 | 20,9% |
| Disponibilidades (caixa) | -R$ 505,20 | -0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Graphen Investimentos
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: CLA - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium em Liquidação?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium em Liquidação?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium em Liquidação?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium em Liquidação tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium em Liquidação já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Premium em Liquidação?
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