Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC - Dacasa Financeira (grupo Dadalto) II
16.917.869/0001-35 · ISIN BRDCSDCTF004 / BRDCSDCTF012 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC - Dacasa Financeira (grupo Dadalto) II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de abril de 2016, queda de −100,0% em relação a abril de 2015 (R$ 139.466.640,43).
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de abril de 2016. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| abr/2016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| mar/2016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| fev/2016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| jan/2016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| dez/2015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| nov/2015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — |
| out/2015 | R$ 117 mi | R$ 116 mi | 89,6% | R$ 0,00 | — |
| set/2015 | R$ 121 mi | R$ 120 mi | 84,2% | R$ 0,00 | — |
| ago/2015 | R$ 126 mi | R$ 124 mi | 77,4% | R$ 0,00 | — |
| jul/2015 | R$ 135 mi | R$ 134 mi | 69,8% | R$ 0,00 | — |
| jun/2015 | R$ 130 mi | R$ 100 mi | 73,1% | R$ 0,00 | — |
| mai/2015 | R$ 137 mi | R$ 136 mi | 65,7% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC - Dacasa Financeira (grupo Dadalto) II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC - Dacasa Financeira (grupo Dadalto) II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC - Dacasa Financeira (grupo Dadalto) II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC - Dacasa Financeira (grupo Dadalto) II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC - Dacasa Financeira (grupo Dadalto) II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios FIDC - Dacasa Financeira (grupo Dadalto) II?
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