Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Dotz Noverde - Responsabilidade Limitada
63.395.725/0001-46 · ISIN BR0QUWCTF003 / BR0QUWCTF011 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Dotz Noverde - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 304.469.482,75 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 23 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 145.885.035,78 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 47,9% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 86 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 304 mi | R$ 305 mi | 47,9% | R$ 143 mi | 23 |
| ago/2026 | R$ 283 mi | R$ 284 mi | 39,8% | R$ 102 mi | 23 |
| jul/2026 | R$ 273 mi | R$ 270 mi | 31,3% | R$ 65,4 mi | 22 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 255 mi | R$ 256 mi | 24,1% | R$ 35,8 mi | 22 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 240 mi | R$ 237 mi | 16,9% | R$ 15,1 mi | 19 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 203 mi | R$ 203 mi | 11,6% | R$ 5,2 mi | 19 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 143 mi | R$ 142 mi | 8,2% | R$ 1,1 mi | 18 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 88,0 mi | R$ 87,2 mi | 4,8% | R$ 0,2 mi | 14 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 43,6 mi | R$ 43,7 mi | 2,7% | R$ 25.825,37 | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 12,4 mi | R$ 12,2 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 5,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 86 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 86 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 284 mi | 98,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 3,0 mi | 1,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 77.768,19 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.373,96 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Série da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino | DI + 8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1064114) |
| SENIOR · 1ª (Primeira) Série da Subclasse de Cotas Seniores | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1104040) |
| SENIOR · 1ª Série da Subclasse de Cotas Seniores | DI + 5,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1064114) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 71.160.695,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Dotz Noverde - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Dotz Noverde - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Dotz Noverde - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Dotz Noverde - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Dotz Noverde - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Dotz Noverde - Responsabilidade Limitada?
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