Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditcorp
27.635.296/0001-73 · ISIN BR00ZACTF007 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditcorp é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 528.122,35 na competência de novembro de 2023, queda de −97,6% em relação a novembro de 2022 (R$ 22.070.903,62). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.956.254,64 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 749,1% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2023. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2023 | R$ 0,5 mi | R$ 0,6 mi | 749,1% | R$ 4,0 mi | 8 |
| out/2023 | R$ 2,3 mi | R$ 2,4 mi | 168,7% | R$ 4,0 mi | 8 |
| set/2023 | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | 73,4% | R$ 4,0 mi | 8 |
| ago/2023 | R$ 7,3 mi | R$ 7,3 mi | 137,4% | R$ 4,0 mi | 8 |
| jul/2023 | R$ 12,3 mi | R$ 12,4 mi | 43,9% | R$ 4,0 mi | 8 |
| jun/2023 | R$ 13,1 mi | R$ 13,2 mi | 30,2% | R$ 4,0 mi | 8 |
| mai/2023 | R$ 12,9 mi | R$ 12,9 mi | 30,7% | R$ 4,0 mi | 8 |
| abr/2023 | R$ 12,7 mi | R$ 12,7 mi | 31,3% | R$ 4,0 mi | 9 |
| mar/2023 | R$ 12,5 mi | R$ 12,5 mi | 31,7% | R$ 4,0 mi | 8 |
| fev/2023 | R$ 17,2 mi | R$ 17,3 mi | 28,9% | R$ 4,0 mi | 8 |
| jan/2023 | R$ 19,4 mi | R$ 19,6 mi | 25,6% | R$ 4,0 mi | 8 |
| dez/2022 | R$ 22,5 mi | R$ 22,7 mi | 18,4% | R$ 4,0 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. ANEXO I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima (cl. ANEXO VI - Definições (Subordinação Mínima))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2023, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 59,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 39,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.090,87 | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 861,47 | 0,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,01 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Augme Capital Gestão de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditcorp?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditcorp?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditcorp?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditcorp tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditcorp já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditcorp?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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