TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito

31.523.773/0001-86 · ISIN BR0C0WCTF001 / BR0C0WCTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 2,7 mi
parcelas inad. / PL
723,9%
cotistas
1
reapresentações
17

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.691.527,83 na competência de agosto de 2026, queda de −79,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 13.216.965,18). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 19.483.881,47 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 723,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 144 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 2,7 miR$ 3,0 mi723,9%R$ 20,0 mi1
jul/2026R$ 3,4 miR$ 3,7 mi572,7%R$ 20,0 mi1
jun/2026R$ 3,8 miR$ 3,8 mi504,7%R$ 19,9 mi1
mai/2026R$ 4,5 miR$ 4,8 mi421,9%R$ 19,8 mi1
abr/2026R$ 5,2 miR$ 5,5 mi364,6%R$ 19,7 mi1
mar/2026R$ 5,9 miR$ 6,2 mi319,0%R$ 19,6 mi1
fev/2026R$ 6,5 miR$ 7,0 mi295,0%R$ 19,5 mi1
jan/2026R$ 7,3 miR$ 7,6 mi252,8%R$ 19,4 mi2
dez/2025R$ 8,6 miR$ 9,4 mi217,7%R$ 19,5 mi2
nov/2025R$ 8,8 miR$ 8,9 mi201,8%R$ 19,2 mi2
out/2025R$ 10,9 miR$ 11,0 mi161,9%R$ 19,1 mi2
set/2025 reapresentadoR$ 12,2 miR$ 12,4 mi141,0%R$ 18,8 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação set/2025

risco não subiu

Natureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: carteira por segmento · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

17 no total

Mediana de 144 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 29,4% espontâneas.

Regulamento × informe

Gatilho de Suspensão - Inadimplência 60-360 dias (cl. 16.1, I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo da Classe (cl. 17.1, IV)

cumpre
Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi)R$ 1,0 mi
Declarado no informe ago/2026R$ 2,7 mi
Diferença+R$ 1,7 mi

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Subordinação mínima (Júnior) (cl. 12.1.II)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação mínima (Júnior + Mezanino) (cl. 12.1.I)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 2,7 mi88,5%
Valores mobiliários (total)R$ 0,3 mi8,4%
Títulos públicos federaisR$ 51.826,451,7%
Disponibilidades (caixa)R$ 41.584,431,3%
Outros recebíveis/ativosR$ 1.448,140,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 4ª Série de Cotas SenioresDI + 3% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 861891)
SENIOR · 5ª Série de Cotas SenioresDI + 3% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 861891)
SENIOR · 7ª Série de Cotas Seniores da Classe únicaDI + 3% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 861891)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.902.819,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

165 página(s) do corpo da DF indexadas — 6 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito declarou patrimônio líquido de R$ 2.691.527,83 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito é administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito é de Solis Investimentos S A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito declara R$ 19.483.881,47 (723,9% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito tem 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em setembro de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios ALI Crédito é 31.523.773/0001-86.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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