Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis LP
15.578.550/0001-60 · ISIN BRMNLPCTF001 / BRMNLPCTF019 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 53.930.796,01 na competência de agosto de 2026, queda de −5,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 57.075.771,68). O fundo informou 35 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.243.580,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 30,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 353 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 53,9 mi | R$ 54,1 mi | 30,1% | R$ 10,0 mi | 35 |
| jul/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 54,5 mi | 31,1% | R$ 9,8 mi | 35 |
| jun/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 53,5 mi | 33,2% | R$ 10,5 mi | 34 |
| mai/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 54,9 mi | 30,3% | R$ 9,8 mi | 33 |
| abr/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 54,3 mi | 35,6% | R$ 10,0 mi | 33 |
| mar/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 55,5 mi | 24,7% | R$ 9,9 mi | 30 |
| fev/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 55,2 mi | 26,9% | R$ 10,5 mi | 30 |
| jan/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 55,4 mi | 29,0% | R$ 9,9 mi | 29 |
| dez/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 55,4 mi | 22,8% | R$ 9,8 mi | 23 |
| nov/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 54,6 mi | 27,5% | R$ 9,9 mi | 21 |
| out/2025 | R$ 55,6 mi | R$ 55,7 mi | 23,3% | R$ 9,3 mi | 22 |
| set/2025 | R$ 54,3 mi | R$ 55,3 mi | 26,5% | R$ 8,6 mi | 21 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 196 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 43 campo(s) · corrigido em 259 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 287 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 321 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 353 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. 2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 12.1, III)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 51,0 mi | 92,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,5 mi | 4,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,9 mi | 1,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 5 | DI + 4,8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1006144) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino n. 3 | DI + 5,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1136459) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino n. 4 | DI + 4,8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1136459) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino N.4 | DI + 4,8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 683866) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino nº 3 | DI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 979264) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 832034) |
| SENIOR · 5ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1136459) |
| SENIOR · 6ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 654228) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 16.789.626,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis LP?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis LP?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis LP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis LP tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Milênio Recebíveis LP?
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