Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
62.135.992/0001-11 · ISIN BR0RHUCTF002 / BR0RHUCTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Redasset Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 70.384.539,60 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 22 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 5.879.125,97 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 70,4 mi | R$ 70,4 mi | 8,4% | R$ 0,4 mi | 22 |
| jul/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 71,0 mi | 5,8% | R$ 0,4 mi | 23 |
| jun/2026 | R$ 70,2 mi | R$ 71,1 mi | 5,6% | R$ 0,3 mi | 25 |
| mai/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 69,3 mi | 1,6% | R$ 0,3 mi | 26 |
| abr/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 55,7 mi | 4,6% | R$ 0,2 mi | 25 |
| mar/2026 | R$ 34,9 mi | R$ 34,9 mi | 4,4% | R$ 0,1 mi | 25 |
| fev/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 28,3 mi | 0,0% | R$ 38.601,62 | 17 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração por Devedor Especial (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com Critérios de Elegibilidade (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Encargos (cl. 18.1.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário mínimo da Classe (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 29,6 mi | 40,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 28,7 mi | 39,5% |
| CDB | R$ 7,6 mi | 10,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,5 mi | 6,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,2 mi | 3,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.871,58 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.266.504,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Redasset Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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