Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
61.328.619/0001-14 · ISIN BR0PSDCTF009 / BR0PSDCTF017 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Azumi Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.864.859,01 na competência de setembro de 2026, alta de +236,3% em relação a setembro de 2025 (R$ 2.933.078,26). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 421.951,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,3% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 9,4 mi | 4,3% | R$ 1,1 mi | 5 |
| ago/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 9,0 mi | 22,3% | R$ 1,7 mi | 5 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 9,1 mi | R$ 9,0 mi | 37,3% | R$ 1,5 mi | 5 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 8,7 mi | R$ 8,5 mi | 43,5% | R$ 1,3 mi | 5 |
| mai/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 9,1 mi | 24,7% | R$ 0,7 mi | 5 |
| abr/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,2 mi | 9,5% | R$ 81.678,52 | 5 |
| mar/2026 | R$ 8,7 mi | R$ 8,5 mi | 7,1% | R$ 0,1 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 8,2 mi | 8,5% | R$ 77.684,56 | 5 |
| jan/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 6,9 mi | 21,2% | R$ 0,3 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 6,4 mi | R$ 6,4 mi | 39,4% | R$ 0,3 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 6,2 mi | R$ 6,0 mi | 14,3% | R$ 71.249,55 | 4 |
| out/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 4,0 mi | 15,5% | R$ 94.882,22 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Série 1) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 59 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. 15.2(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 100,0% |
| Diferença | +90,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 8,9 mi | 87,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 4,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 4,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 3,5% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Azumi Asset Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem administra o Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
Quem faz a gestão do Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fortuna Bank - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
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