Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada
60.354.694/0001-97 · ISIN BR0P6PCTF007 / BR0P6PCTF015 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 117.177.982,30 na competência de agosto de 2026, alta de +178,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 42.142.467,39). O fundo informou 44 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.078.341,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 117 mi | R$ 114 mi | 13,7% | R$ 7,2 mi | 44 |
| jul/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 12,3% | R$ 6,6 mi | 40 |
| jun/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 12,3% | R$ 5,1 mi | 38 |
| mai/2026 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 9,6% | R$ 4,4 mi | 38 |
| abr/2026 | R$ 91,0 mi | R$ 90,2 mi | 10,2% | R$ 3,7 mi | 34 |
| mar/2026 | R$ 89,3 mi | R$ 89,6 mi | 8,4% | R$ 3,2 mi | 35 |
| fev/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 75,8 mi | 8,8% | R$ 2,6 mi | 29 |
| jan/2026 | R$ 75,5 mi | R$ 75,7 mi | 7,8% | R$ 1,8 mi | 30 |
| dez/2025 | R$ 97,0 mi | R$ 96,4 mi | 5,9% | R$ 1,0 mi | 30 |
| nov/2025 | R$ 95,3 mi | R$ 95,1 mi | 3,9% | R$ 0,5 mi | 30 |
| out/2025 | R$ 94,1 mi | R$ 92,8 mi | 2,9% | R$ 0,1 mi | 31 |
| set/2025 | R$ 92,5 mi | R$ 84,8 mi | 1,4% | R$ 24.185,36 | 30 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite por Cedente (cl. 11.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por Cedente (cl. 11.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por Cedente Qualificado (cl. 11.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por emissor de ativos financeiros (cl. 11.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 87,4 mi | 73,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 11,3 mi | 9,5% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 9,6 mi | 8,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,1 mi | 5,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4,4 mi | 3,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1242121) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 22.527.873,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada?
O Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Flip Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Responsabilidade Limitada?
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