FII VBI Crédito Alocação Estratégica
45.338.646/0001-11 · ISIN BR0C9JCTF009 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O FII VBI Crédito Alocação Estratégica é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 289.305.345,17 e valor patrimonial da cota de R$ 9,58 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1.438 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,20% em agosto de 2026.
Este fundo teve 1 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 289 mi | R$ 9,58 | 1,20% | 1.438 |
| jul/2026 | R$ 289 mi | R$ 9,56 | 1,21% | 1.487 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 288 mi | R$ 9,54 | — | 1.535 |
| mai/2026 | R$ 290 mi | R$ 9,59 | 1,07% | 1.562 |
| abr/2026 | R$ 289 mi | R$ 9,58 | 0,02% | 1.662 |
| mar/2026 | R$ 289 mi | R$ 9,57 | 1,26% | 1.696 |
| fev/2026 | R$ 289 mi | R$ 9,55 | 1,05% | 1.753 |
| jan/2026 | R$ 288 mi | R$ 9,54 | 1,23% | 1.848 |
| dez/2025 | R$ 288 mi | R$ 9,54 | 1,46% | 1.921 |
| nov/2025 | R$ 289 mi | R$ 9,55 | 1,20% | 1.956 |
| out/2025 | R$ 288 mi | R$ 9,54 | 1,33% | 1.975 |
| set/2025 | R$ 288 mi | R$ 9,54 | 1,27% | 2.021 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 20 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 8 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Matarazzo Sub | 24K1488063 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,80% | — |
| GAV Jeri - CDI | 26B3785481 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 8,70% | — |
| Invert C | 25F8639835 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 8,50% | — |
| Oportunidades | — | — | — | 6,90% | — |
| Cortel II Sr. A | 22F1025672 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,60% | — |
| Pernambuco Aurora | 24D3062404 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 5,40% | — |
| Sabiá D | 25L2266911 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 5,20% | — |
| Benedito DI | 21C0663319 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 5,00% | — |
| — | 22L1212138 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,60% | — |
| Cortel II Sr. B | 22F1025725 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,60% | — |
| Baroneza e Jardim | 25C2992007 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,50% | — |
| Residencial | — | — | — | 4,30% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 3 das 20 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — jun/2026
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Pátria VBI Securities Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FII VBI Crédito Alocação Estratégica?
Qual o dividend yield do FII VBI Crédito Alocação Estratégica?
Quem administra o FII VBI Crédito Alocação Estratégica?
Quem faz a gestão do FII VBI Crédito Alocação Estratégica?
O FII VBI Crédito Alocação Estratégica já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FII VBI Crédito Alocação Estratégica?
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