Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada
28.152.272/0001-26 · ISIN BRRECRCTF004 / BRUBSRCTF000 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Razão social na CVM: FII REC Recebíveis Imobiliários
O Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.318.894.217,75 e valor patrimonial da cota de R$ 87,70 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 173.041 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,85% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 87,70 | 0,85% | 173.041 |
| jul/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 86,97 | 1,27% | 174.052 |
| jun/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 86,48 | 1,22% | 174.597 |
| mai/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 88,42 | 1,26% | 173.918 |
| abr/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 88,90 | 1,18% | 173.738 |
| mar/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 88,93 | 1,15% | 174.317 |
| fev/2026 | R$ 2,4 bi | R$ 89,49 | 0,82% | 173.319 |
| jan/2026 | R$ 2,3 bi | R$ 88,75 | 0,93% | 173.679 |
| dez/2025 | R$ 2,4 bi | R$ 88,96 | 0,90% | 171.742 |
| nov/2025 | R$ 2,4 bi | R$ 89,54 | 0,92% | 172.205 |
| out/2025 | R$ 2,4 bi | R$ 88,96 | 0,91% | 172.184 |
| set/2025 | R$ 2,3 bi | R$ 88,65 | 0,84% | 173.348 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 36 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 24 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Comercial | 25C5641737 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,10% | 50,40% |
| Nota Comercial | 24I2477779 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 3,50% | 84,05% |
| Nota Comercial | 25K3255796 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 3,30% | 55,39% |
| Nota Comercial | 25J4656723 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,10% | 46,64% |
| CCB | 21I0826412 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 1,90% | 51,49% |
| Nota Comercial | 24A2518977 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | VORTX DTVM S.A. | 1,70% | 59,39% |
| Crédito | 24H2096783 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 1,40% | 55,57% |
| Contratos | 20A0882847 | OPEA SECURITIZADORA S/A | PENTAGONO DTVM SA | 1,20% | 74,82% |
| Contratos | 19J0713613 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 1,20% | 45,19% |
| CCB | 21C0731719 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 1,00% | 122,41% |
| Debêntures | 22F1025725 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 1,00% | 68,31% |
| CCB | 21I0776342 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 0,90% | 70,58% |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. Quando o percentual passa de 100%, leia como indício de concentração e não como fatia exata: a marcação é a mercado, com juros acumulados, e o volume da B3 é de face. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Baker Tilly 4partners Auditores Independentes Ltda.
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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Fundo de Investimento Imobiliário - FII REC Recebíveis Imobiliários - Responsabilidade Limitada na B3?
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