FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial
08.927.488/0001-09 · ISIN BRFTDBCTF017 · adm. Banco Genial S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Genial S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 21 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.618.574,25 em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 103 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| nov/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| out/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,3 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
| set/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,9 mi | — | R$ 6,6 mi | 21 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 103 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 103 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite por Cedente (Condição de Cessão) (cl. 16.IX)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração nos 5 maiores Cedentes (Condição de Cessão) (cl. 16.X)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por Cedente TRENDBANK (Condição de Cessão) (cl. 16.IX)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por Sacado (Critério de Elegibilidade) (cl. 17.II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 0,3 mi | 97,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 7.866,21 | 2,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
patrimônio líquido = 0
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial?
Quem administra o FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial?
Quem faz a gestão do FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial?
O FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial tem inadimplência?
O FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do FIDC Trendbank Banco de Fomento - Multisetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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