Extra Balance TOP Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro
33.489.701/0001-95 · ISIN BR0EEQCTF005 / BR0EEQCTF013 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Extra Balance TOP Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 177.975.590,53 na competência de agosto de 2026, alta de +202,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 58.919.304,29). O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 69.069.634,63 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 38,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 178 mi | R$ 199 mi | 38,8% | R$ 37,8 mi | 25 |
| jul/2026 | R$ 154 mi | R$ 166 mi | 36,9% | R$ 33,8 mi | 21 |
| jun/2026 | R$ 144 mi | R$ 155 mi | 29,4% | R$ 28,3 mi | 20 |
| mai/2026 | R$ 124 mi | R$ 134 mi | 33,6% | R$ 24,2 mi | 19 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 107 mi | R$ 121 mi | 32,3% | R$ 22,6 mi | 19 |
| mar/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 112 mi | 40,7% | R$ 20,4 mi | 17 |
| fev/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 103 mi | 34,8% | R$ 18,3 mi | 17 |
| jan/2026 | R$ 80,9 mi | R$ 87,9 mi | 33,2% | R$ 16,8 mi | 16 |
| dez/2025 | R$ 80,6 mi | R$ 90,6 mi | 36,5% | R$ 14,0 mi | 16 |
| nov/2025 | R$ 78,2 mi | R$ 96,6 mi | 27,0% | R$ 12,7 mi | 16 |
| out/2025 | R$ 73,1 mi | R$ 79,0 mi | 33,4% | R$ 11,5 mi | 15 |
| set/2025 | R$ 61,9 mi | R$ 66,0 mi | 27,9% | R$ 10,3 mi | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Série 2) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2023
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (maior devedor) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo da Classe (gatilho de liquidação) (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 178 mi |
| Diferença | +R$ 177 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação Mínima total (Cotas Subordinadas Mezanino + Júnior) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima - Cotas Subordinadas Júnior (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 196 mi | 98,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,7 mi | 1,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 60.872,05 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 45.603,77 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34.520,60 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino A | DI + 7% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 950057) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino B | DI + 6,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 950057) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 1ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino B da Classe Única | DI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1269706) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino B2 da Classe Única | DI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1269706) |
| MEZANINO · 1ª Emissão da 3ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino B3 da Classe Única | DI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1269706) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | DI + 5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 950057) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores da Classe Única | DI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1269706) |
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores da Classe Única | DI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1269706) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.248.713,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Extra Balance TOP Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro?
Quem administra o Extra Balance TOP Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro?
Quem faz a gestão do Extra Balance TOP Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro?
O Extra Balance TOP Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro tem inadimplência?
O Extra Balance TOP Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Extra Balance TOP Sierra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro?
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