EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
48.038.416/0001-25 · ISIN BR0I07CTF005 / BR0I07CTF013 · adm. Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de EXT Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 114.256.830,71 na competência de agosto de 2026, queda de −13,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 131.600.210,34). O fundo informou 15 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 61.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 114 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| jul/2026 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jun/2026 | R$ 106 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| mai/2026 | R$ 99,5 mi | R$ 99,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| abr/2026 | R$ 97,9 mi | R$ 98,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| mar/2026 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| fev/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| jan/2026 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 | R$ 114 mi | R$ 114 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| nov/2025 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| out/2025 | R$ 119 mi | R$ 119 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 13 |
| set/2025 | R$ 98,0 mi | R$ 98,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 12 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 126 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em -3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 12 campo(s) · corrigido em 169 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 61.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo (cl. 13.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 114 mi |
| Diferença | +R$ 113 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 7.34)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Sênior (cl. 7.34)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 114 mi | 99,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 0,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 47.778,97 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 5,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1309041) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 3,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 855160) |
| SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão | DI + 3,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 855160) |
| SENIOR · 1ª Série da 4ª Emissão | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1009985) |
| SENIOR · 1ª Série da 5ª Emissão | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1094800) |
| SENIOR · 1ª Série da 6ª Emissão | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1309041) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 29.645.084,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: EXT Capital Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
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