Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
44.173.493/0001-37 · ISIN BR0GJ5CTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Exes Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 124.662.807,99 na competência de agosto de 2026, queda de −0,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 125.632.278,61). O fundo informou 35 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 125 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| jul/2026 | R$ 123 mi | R$ 132 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| jun/2026 | R$ 131 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| mai/2026 | R$ 132 mi | R$ 142 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| abr/2026 | R$ 130 mi | R$ 139 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| mar/2026 | R$ 129 mi | R$ 139 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| fev/2026 | R$ 129 mi | R$ 138 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
| jan/2026 | R$ 130 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 129 mi | R$ 138 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| nov/2025 | R$ 129 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| out/2025 | R$ 129 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 36 |
| set/2025 | R$ 128 mi | R$ 134 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 35 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 4 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor / Grupo Econômico (cl. 4.11)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 13.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 128 mi | 95,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,2 mi | 4,6% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 1,1 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.942,99 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 21.034.172,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Exes Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Exes Special Opportunities Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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