Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
38.065.069/0001-76 · ISIN BR0BN2CTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Exes Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 189.405.938,92 na competência de agosto de 2026, alta de +104,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 92.760.309,82). O fundo informou 1.112 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 184 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 189 mi | R$ 190 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.112 |
| jul/2026 | R$ 174 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1.031 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 159 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 945 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 898 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 145 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 822 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 140 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 772 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 711 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 664 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 109 mi | R$ 108 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 614 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 558 |
| out/2025 reapresentado | R$ 97,8 mi | R$ 97,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 530 |
| set/2025 reapresentado | R$ 95,6 mi | R$ 95,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 511 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 184 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor/Grupo Econômico (cl. 4.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 12.13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 12.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 150 mi | 78,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 39,9 mi | 21,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 19.416,50 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Exes Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Éxes D90 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →