Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
41.076.851/0001-03 · ISIN BREXESCTF006 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
Razão social na CVM: Exes CRI FII RL
O Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 135.702.034,86 e valor patrimonial da cota de R$ 9,62 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2.545 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em agosto de 2026.
Este fundo teve 2 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 136 mi | R$ 9,62 | 0,00% | 2.545 |
| jul/2026 | R$ 136 mi | R$ 9,68 | 0,00% | 2.405 |
| jun/2026 | R$ 137 mi | R$ 9,73 | 0,00% | 2.272 |
| mai/2026 | R$ 138 mi | R$ 9,80 | 0,00% | 2.258 |
| abr/2026 | R$ 144 mi | R$ 10,19 | 0,00% | 2.210 |
| mar/2026 | R$ 140 mi | R$ 9,91 | 0,00% | 2.085 |
| fev/2026 | R$ 141 mi | R$ 9,98 | 0,00% | 1.924 |
| jan/2026 | R$ 140 mi | R$ 9,90 | 0,00% | 1.763 |
| dez/2025 | R$ 139 mi | R$ 9,84 | 0,96% | 1.569 |
| nov/2025 | R$ 138 mi | R$ 9,77 | 1,28% | 1.240 |
| out/2025 | R$ 138 mi | R$ 9,78 | 1,07% | 1.076 |
| set/2025 | R$ 136 mi | R$ 9,68 | 1,65% | 884 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de jun/2026 — 21 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 9 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiagro | — | — | — | 21,81% | — |
| Acoi - Ilhas | 25I4008597 | EXES SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 6,15% | 15,36% |
| Maxi - | 25J0408858 | EXES SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 5,86% | 18,92% |
| Duarte e (Ânima) | 25L4519316 | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | TERRA INVEST DTVM LTDA | 5,73% | 25,74% |
| NMC - Primus | 25J0860765 | EXES SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 5,68% | 24,24% |
| Mont | 26A4645254 | EXES SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 5,68% | 22,29% |
| São | 22D0945203 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 5,26% | 10,31% |
| FGR | 23L1279637 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM | 5,21% | 4,47% |
| São | 22E1314836 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,15% | 2,36% |
| Persa - Spot | 24F1970219 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,97% | 36,27% |
| EBM | — | — | — | 4,75% | — |
| Celeste | 24B1861489 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,74% | 17,79% |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 5 das 21 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — ago/2025, dez/2024
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Exes Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
Pergunte ao Tomé sobre Exes Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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