Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
62.792.509/0001-71 · ISIN BR0QJGCTF009 / BR0QJGCTF017 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 48.923.032,67 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 48,9 mi | R$ 49,0 mi | 0,0% | R$ 61.724,43 | 7 |
| jul/2026 | R$ 44,3 mi | R$ 44,4 mi | 0,0% | R$ 44.494,46 | 8 |
| jun/2026 | R$ 33,4 mi | R$ 33,4 mi | 0,0% | R$ 28.527,09 | 6 |
| mai/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 27,2 mi | 0,0% | R$ 17.517,31 | 6 |
| abr/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 18,8 mi | 0,0% | R$ 9.380,03 | 6 |
| mar/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 9,9 mi | 0,0% | R$ 5.145,62 | 6 |
| fev/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 4,4 mi | 0,0% | R$ 2.337,41 | 5 |
| jan/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 1.273,71 | 5 |
| dez/2025 | R$ 2,9 mi | R$ 2,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (evento de liquidação) (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Subordinação mínima - Cotas Subordinadas Júnior (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima - Cotas Subordinadas Júnior na ausência de Mezanino (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação mínima - Cotas Subordinadas Mezanino (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 48,9 mi | 99,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,1 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.208,97 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 747,97 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 61.724,43 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Eretez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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