Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
20.147.269/0001-02 · ISIN BRMPRLCTF002 · adm. Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.348.079,39 na competência de agosto de 2026, queda de −26,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 12.790.525,09). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2025), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 9,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 9,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 10,4 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 9,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 10,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 11,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 11,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 12,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 13,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 13,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 13,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (taxa fixa mensal) (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (mínima) (cl. 14.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 14.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 9,0 mi | 94,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 5,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10.767,41 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.347,46 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.200.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem administra o Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Empírica Lotus Plus FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios?
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