Ecofinance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
44.585.499/0001-11 · ISIN BR0PC2CTF005 / BR0PC2CTF013 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ecofinance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Wealth Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 21.035.888,45 na competência de setembro de 2026, queda de −10,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 23.542.940,82). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.676.000,19 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 34 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 405 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 20,7 mi | 8,0% | R$ 0,6 mi | 8 |
| ago/2026 | R$ 21,0 mi | R$ 19,8 mi | 11,2% | R$ 1,0 mi | 8 |
| jul/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 21,3 mi | 11,2% | R$ 0,7 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 22,7 mi | R$ 22,3 mi | 11,2% | R$ 0,3 mi | 8 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 23,1 mi | R$ 22,6 mi | 4,1% | R$ 860,38 | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 24,3 mi | R$ 23,2 mi | 7,4% | R$ 81.831,77 | 9 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 24,5 mi | R$ 23,0 mi | 5,0% | R$ 0,6 mi | 9 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 24,8 mi | R$ 22,7 mi | 7,0% | R$ 1,7 mi | 10 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 26,0 mi | R$ 25,5 mi | 8,2% | R$ 1,1 mi | 21 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 25,7 mi | R$ 25,1 mi | 13,5% | R$ 0,9 mi | 20 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 25,7 mi | R$ 25,2 mi | 8,1% | R$ 0,5 mi | 22 |
| out/2025 reapresentado | R$ 25,3 mi | R$ 24,1 mi | 7,5% | R$ 0,2 mi | 22 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 119 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
34 no totalMediana de 405 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 8,8% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por cedente (cl. 5.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por sacado (cl. 5.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Subclasse Subordinada Júnior (cl. 12)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 15,9 mi | 70,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,2 mi | 14,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,3 mi | 5,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 4,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 2,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,5 mi | 2,3% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1003840) |
| SENIOR | DI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1003840) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Wealth Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Audifactor Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ecofinance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Ecofinance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Ecofinance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Ecofinance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Ecofinance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ecofinance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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