DEL Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
14.605.855/0001-50 · ISIN BRDELMCTF006 / BRDELMCTF014 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O DEL Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 422.024.411,58 na competência de agosto de 2026, alta de +52,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 276.795.347,80). O fundo informou 77 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 125.443.239,50 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 29,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 16 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 247.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 422 mi | R$ 419 mi | 29,7% | R$ 88,0 mi | 77 |
| jul/2026 | R$ 415 mi | R$ 417 mi | 28,7% | R$ 84,2 mi | 73 |
| jun/2026 | R$ 412 mi | R$ 416 mi | 30,6% | R$ 79,4 mi | 74 |
| mai/2026 | R$ 405 mi | R$ 407 mi | 28,6% | R$ 79,2 mi | 74 |
| abr/2026 | R$ 391 mi | R$ 394 mi | 28,2% | R$ 80,4 mi | 75 |
| mar/2026 | R$ 383 mi | R$ 390 mi | 28,6% | R$ 79,9 mi | 75 |
| fev/2026 | R$ 353 mi | R$ 356 mi | 29,2% | R$ 78,1 mi | 64 |
| jan/2026 | R$ 327 mi | R$ 354 mi | 36,3% | R$ 77,7 mi | 61 |
| dez/2025 | R$ 317 mi | R$ 331 mi | 32,8% | R$ 79,9 mi | 60 |
| nov/2025 | R$ 311 mi | R$ 314 mi | 29,2% | R$ 83,7 mi | 58 |
| out/2025 | R$ 306 mi | R$ 307 mi | 31,6% | R$ 82,3 mi | 59 |
| set/2025 | R$ 301 mi | R$ 302 mi | 32,9% | R$ 80,3 mi | 57 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 195 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
16 no totalMediana de 247.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 93,8% espontâneas.
Regulamento × informe
PL mínimo (Evento de Avaliação) (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Avaliação) (cl. 16.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 422 mi |
| Diferença | +R$ 421 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação mínima total (Cotas Subordinadas) (cl. 12.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 45,0%) | 45,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 45,3% |
| Diferença | +0,3% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Percentual mínimo do PL em Cotas Subordinadas (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 410 mi | 95,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9,2 mi | 2,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,7 mi | 1,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 2,7 mi | 0,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,5 mi | 0,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 11.959,95 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 11 | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1016677) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 13 | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1075027) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 14 | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1075027) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 15 | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1099095) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 16 | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1099095) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 17 | CDI + 3,4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1296610) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 18 | DI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1099095) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino 3 | DI + 3,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1018877) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.908.728,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DEL Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o DEL Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do DEL Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O DEL Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O DEL Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DEL Monte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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