TOMÉ.
FII · ASRF11

Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

45.188.033/0001-45 · ISIN BRASRFCTF003 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

Razão social na CVM: Daycoval RET FII RL

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PL · ago/2026
R$ 38,0 mi
valor da cota (VPC)
R$ 9.488,03
DY do mês · ago/2026
-0,12%
cotistas
98

O Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.952.127,82 e valor patrimonial da cota de R$ 9.488,03 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 98 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de -0,12% em agosto de 2026.

Este fundo teve 5 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
ago/2026R$ 38,0 miR$ 9.488,03-0,12%98
jul/2026R$ 38,0 miR$ 9.500,98-0,13%95
jun/2026R$ 38,1 miR$ 9.515,04-0,13%95
mai/2026R$ 38,1 miR$ 9.528,99-0,22%95
abr/2026R$ 38,2 miR$ 9.551,51-0,18%95
mar/2026R$ 38,3 miR$ 9.569,89-0,17%95
fev/2026R$ 38,3 miR$ 9.585,74-0,67%95
jan/2026R$ 42,6 miR$ 10.656,36-0,49%94
dez/2025 reapresentadoR$ 42,8 miR$ 10.704,22-0,10%89
nov/2025 reapresentadoR$ 38,8 miR$ 9.711,930,12%89
out/2025R$ 38,8 miR$ 9.698,59-0,01%77
set/2025R$ 38,8 miR$ 9.698,85-0,10%70

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.

5 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
  • versão 2 — dez/2025, nov/2025, abr/2025, dez/2024, nov/2024

Dentro das Demonstrações Financeiras

64 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FII no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

PENINSULA FII RLBTGP LOGISTICA FIIFII MAXI RENDA RLZAGROS MULTIESTRATÉGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADATELLUS MULTI FII RLEMPIRICA CRI FII RL

Perguntas frequentes

Qual o PL do Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 37.952.127,82 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de -0,12% em agosto de 2026.
Quem administra o Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
A gestão do Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda.
O Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é 45.188.033/0001-45.
Qual o ticker do Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
O Daycoval Retrofits I Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker ASRF11.

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