Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
32.528.241/0001-02 · ISIN BR0F2TCTF000 / BR0F2TCTF018 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 708.697.693,68 na competência de setembro de 2026, alta de +40,5% em relação a setembro de 2025 (R$ 504.529.347,38). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 280.980.882,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 39,6% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 35 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 437 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 709 mi | R$ 756 mi | 39,6% | R$ 243 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 701 mi | R$ 733 mi | 37,4% | R$ 234 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 687 mi | R$ 721 mi | 35,7% | R$ 231 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 672 mi | R$ 704 mi | 36,4% | R$ 225 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 652 mi | R$ 704 mi | 38,5% | R$ 227 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 636 mi | R$ 687 mi | 38,1% | R$ 225 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 596 mi | R$ 634 mi | 48,2% | R$ 255 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 609 mi | R$ 646 mi | 38,7% | R$ 224 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 606 mi | R$ 674 mi | 38,7% | R$ 215 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 565 mi | R$ 612 mi | 45,5% | R$ 235 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 557 mi | R$ 590 mi | 43,1% | R$ 231 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 549 mi | R$ 581 mi | 44,0% | R$ 212 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 136 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
35 no totalMediana de 437 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 11,4% espontâneas.
Regulamento × informe
PL mínimo diário da Classe (gatilho de liquidação após 90 dias) (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 709 mi |
| Diferença | +R$ 708 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (Cotas Subordinadas Júnior) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação - Cotas Subordinadas Júnior mínimo sobre PL da Classe (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 522 mi | 70,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 119 mi | 16,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 75,6 mi | 10,2% |
| CDB | R$ 15,7 mi | 2,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7,5 mi | 1,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,4 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,8 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1341247) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Daniele Múltiplo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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