Daniele I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
09.414.255/0001-75 · ISIN BRDANICTF016 / BRDANICTF032 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Daniele I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.768.872,69 na competência de agosto de 2026, queda de −29,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 16.701.156,51). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 13.166.460,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 111,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 44.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 17,0 mi | 111,9% | R$ 13,7 mi | 2 |
| jul/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 18,9 mi | 97,8% | R$ 13,3 mi | 2 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 13,4 mi | R$ 21,9 mi | 110,3% | R$ 13,1 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 20,3 mi | 97,0% | R$ 14,3 mi | 2 |
| abr/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 22,3 mi | 86,9% | R$ 14,8 mi | 2 |
| mar/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 21,9 mi | 104,7% | R$ 16,3 mi | 2 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 15,8 mi | R$ 25,4 mi | 113,2% | R$ 16,6 mi | 2 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 16,1 mi | R$ 25,0 mi | 107,1% | R$ 17,5 mi | 2 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 14,0 mi | R$ 25,2 mi | 140,7% | R$ 21,0 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 24,1 mi | 130,3% | R$ 20,3 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 16,2 mi | 199,5% | R$ 19,0 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 17,7 mi | 133,9% | R$ 17,2 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: regime tributário do cedente · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 146 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 44.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 15.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,2 mi | 34,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,2 mi | 29,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,6 mi | 25,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,0 mi | 5,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,0 mi | 5,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 19.134,81 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 9.127.013,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Petra Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Daniele I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem administra o Daniele I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem faz a gestão do Daniele I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O Daniele I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem inadimplência?
O Daniele I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Daniele I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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