Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
49.005.348/0001-60 · ISIN BRCLINCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
Razão social na CVM: Clave Índices FII RL
O Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 429.340.262,58 e valor patrimonial da cota de R$ 98,77 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 11.038 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 429 mi | R$ 98,77 | 0,00% | 11.038 |
| jul/2026 | R$ 429 mi | R$ 98,80 | 0,00% | 10.991 |
| jun/2026 | R$ 424 mi | R$ 97,60 | 0,00% | 10.908 |
| mai/2026 | R$ 429 mi | R$ 98,67 | 0,00% | 10.768 |
| abr/2026 | R$ 429 mi | R$ 98,69 | 0,00% | 10.732 |
| mar/2026 | R$ 423 mi | R$ 97,32 | 0,00% | 10.199 |
| fev/2026 | R$ 428 mi | R$ 98,40 | 0,00% | 10.119 |
| jan/2026 | R$ 427 mi | R$ 98,20 | 0,00% | 10.063 |
| dez/2025 | R$ 424 mi | R$ 97,51 | 0,00% | 12.114 |
| nov/2025 | R$ 425 mi | R$ 97,81 | 0,00% | 12.116 |
| out/2025 | R$ 424 mi | R$ 97,61 | 0,00% | 12.673 |
| set/2025 | R$ 422 mi | R$ 97,05 | 0,00% | 12.394 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de jan/2026 — 30 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 18 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUZA CRUZ | 17I0142307 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| SOUZA CRUZ | 17I0142635 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| PÁTIO MALZONI | 21I0931497 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| HGRU11 | 21L0666509 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| SÃO CARLOS | 22E1314836 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| TRADIMAQ | 22G0859034 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| AMORA | 22H1116780 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| TENDA PRÉ-CHAVES | 23F0010803 | — | — | — | — |
| TENDA PÓS-CHAVES | 23F0011203 | — | — | — | — |
| CASHME II | 23F1354284 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | TERRA INVEST DTVM LTDA | — | — |
| DIRECIONAL | 23F1763644 | — | — | — | — |
| MRV FLEX I | 23I1230816 | OPEA SECURITIZADORA S/A | PENTAGONO S.A. DTVM | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 30 das 30 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Clave Índices de Preços Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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