City - 02 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Ilimitada
32.321.307/0001-80 · ISIN BR0HY6CTF000 · adm. Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O City - 02 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Ilimitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.774.626.965,32 na competência de setembro de 2026, queda de −42,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 4.830.051.355,36). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.237.937.032,90 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 80,7% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 23 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2025), com mediana de 69 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,8 bi | R$ 2,6 bi | 80,7% | R$ 2,5 bi | 1 |
| ago/2026 | R$ 2,8 bi | R$ 2,6 bi | 81,1% | R$ 2,5 bi | 1 |
| jul/2026 | R$ 2,7 bi | R$ 2,5 bi | 81,7% | R$ 2,5 bi | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,7 bi | R$ 2,5 bi | 82,5% | R$ 2,5 bi | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 1,0% | R$ 308 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,7 bi | 1,0% | R$ 304 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 1,0% | R$ 300 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 1,0% | R$ 296 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 1,0% | R$ 292 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 1,0% | R$ 288 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 4,8 bi | R$ 2,6 bi | 0,5% | R$ 284 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 4,8 bi | R$ 2,5 bi | 0,5% | R$ 281 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 49 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 48 campo(s) · corrigido em 40 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 59 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 47 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
23 no totalMediana de 69 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio mínimo (gatilho de liquidação antecipada) (cl. Eventos de Avaliação e Liquidação Antecipada)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,4 bi | 85,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 223 mi | 8,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 171 mi | 6,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 4,1 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 108.281.382,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Sênior Auditores Independentes S/S
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 26 de junho de 2026. Hoje a casa se chama Sefer Investimentos DTVM Ltda. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do City - 02 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o City - 02 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Ilimitada?
Quem faz a gestão do City - 02 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Ilimitada?
O City - 02 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Ilimitada tem inadimplência?
O City - 02 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Ilimitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do City - 02 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Ilimitada?
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