Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
18.979.895/0001-13 · ISIN BRCPTSCTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
Razão social na CVM: Capitania SEC II FII
O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.081.805.083,78 e valor patrimonial da cota de R$ 8,48 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 398.543 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,41% em agosto de 2026.
Este fundo teve 4 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 8,48 | 1,41% | 398.543 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 3,1 bi | R$ 8,56 | 0,98% | 398.167 |
| jun/2026 | R$ 3,1 bi | R$ 8,65 | 1,15% | 392.504 |
| mai/2026 | R$ 3,2 bi | R$ 8,79 | 0,97% | 381.877 |
| abr/2026 | R$ 3,2 bi | R$ 8,85 | 0,80% | 378.378 |
| mar/2026 | R$ 3,3 bi | R$ 9,01 | 1,08% | 372.710 |
| fev/2026 | R$ 3,2 bi | R$ 9,18 | 0,98% | 366.303 |
| jan/2026 | R$ 3,2 bi | R$ 9,24 | 1,00% | 360.817 |
| dez/2025 | R$ 3,2 bi | R$ 9,18 | 1,10% | 355.275 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 2,9 bi | R$ 8,96 | 0,95% | 352.554 |
| out/2025 reapresentado | R$ 2,9 bi | R$ 8,92 | 1,06% | 353.144 |
| set/2025 | R$ 2,9 bi | R$ 8,89 | 0,98% | 354.417 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de dez/2025 — 4 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 19I0737680 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | PENTAGONO DTVM SA | — | — |
| — | 22C1362141 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| — | 22H1631360 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| — | 22L1417065 | — | — | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 4 das 4 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — jul/2026, nov/2025, out/2025, jun/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Capitânia Invest S/A
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
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