Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
38.455.434/0001-59 · ISIN BR0853CTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Capitania Capital S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 65.360.307,25 na competência de agosto de 2026, queda de −58,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 156.168.509,89). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 65,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jul/2026 | R$ 67,2 mi | R$ 67,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 67,4 mi | R$ 67,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 66,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 66,9 mi | R$ 66,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 74,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| fev/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 128 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| jan/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| dez/2025 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
| nov/2025 | R$ 161 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| out/2025 | R$ 162 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 15 |
| set/2025 | R$ 158 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 14 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração anual sobre Patrimônio Líquido (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 44,1 mi | 67,5% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 10,7 mi | 16,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 10,5 mi | 16,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 105.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Capitania Capital S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Capitânia Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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