Capital Hill Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
49.950.299/0001-34 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Capital Hill Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.156.387,26 na competência de agosto de 2026, queda de −9,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 26.539.092,22). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.367.368,88 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 58 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 24,0 mi | 5,7% | R$ 0,2 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 23,5 mi | 4,2% | R$ 0,1 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 21,1 mi | 4,3% | R$ 0,2 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 19,7 mi | 5,0% | R$ 0,2 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 22,3 mi | 5,9% | R$ 0,2 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 21,5 mi | 6,4% | R$ 0,2 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 21,2 mi | 7,2% | R$ 0,2 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 21,2 mi | R$ 21,0 mi | 7,8% | R$ 0,3 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 19,4 mi | 8,5% | R$ 0,2 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 16,0 mi | 5,8% | R$ 0,2 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 19,7 mi | 6,1% | R$ 0,3 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 25,0 mi | 5,0% | R$ 0,4 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 73 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 73 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 70 campo(s) · corrigido em 74 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 68 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 58 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. Artigo 38º, caput)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 22,8 mi | 94,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 4,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 1,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 44.921,47 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.990,22 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor: BGM Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capital Hill Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Capital Hill Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Capital Hill Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Capital Hill Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Capital Hill Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capital Hill Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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