BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.570.464/0001-65 · ISIN BR0QQVCTF003 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 468.832.318,53 na competência de agosto de 2026, alta de +18,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 395.485.017,49). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 752,93 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 244 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 469 mi | R$ 468 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 462 mi | R$ 495 mi | 0,0% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 455 mi | R$ 454 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 449 mi | R$ 448 mi | 0,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 443 mi | R$ 442 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 438 mi | R$ 437 mi | 0,0% | R$ 92.305,07 | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 431 mi | R$ 430 mi | 0,0% | R$ 84.439,65 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 426 mi | R$ 425 mi | 0,0% | R$ 51.263,69 | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 420 mi | R$ 419 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 413 mi | R$ 413 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 408 mi | R$ 408 mi | 0,0% | R$ 1.776,84 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 401 mi | R$ 401 mi | 0,0% | R$ 246,37 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 61 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 106 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 244 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Parcela mínima de direitos creditórios no patrimônio líquido após 180 dias (cl. 4.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor / mesmo grupo econômico (cl. 4.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 207 mi | 44,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 192 mi | 40,9% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 50,3 mi | 10,7% |
| Operações compromissadas | R$ 17,6 mi | 3,7% |
| Derivativos | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,2 mi | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BTG Pactual Apolo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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