BS Master FIDC NÃO Padronizados
10.985.139/0001-95 · ISIN BRBSM1CTF005 / BRBSM1CTF013 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O BS Master FIDC NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 30.285.112,35 na competência de novembro de 2021, queda de −67,9% em relação a novembro de 2020 (R$ 94.405.107,60). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 27.342.573,99 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 90,3% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2021 | R$ 30,3 mi | R$ 30,6 mi | 90,3% | R$ 27,3 mi | 1 |
| out/2021 | R$ 31,2 mi | R$ 31,5 mi | 87,7% | R$ 27,3 mi | 1 |
| set/2021 | R$ 32,1 mi | R$ 32,4 mi | 85,1% | R$ 27,3 mi | 1 |
| ago/2021 | R$ 20,6 mi | R$ 20,9 mi | 132,3% | R$ 27,4 mi | 1 |
| jul/2021 | R$ 21,5 mi | R$ 21,8 mi | 126,8% | R$ 27,4 mi | 1 |
| jun/2021 | R$ 36,2 mi | R$ 36,5 mi | 75,1% | R$ 27,4 mi | 1 |
| mai/2021 | R$ 45,0 mi | R$ 45,3 mi | 60,4% | R$ 27,4 mi | 1 |
| abr/2021 | R$ 74,5 mi | R$ 74,8 mi | 36,4% | R$ 27,4 mi | 1 |
| mar/2021 | R$ 74,7 mi | R$ 75,1 mi | 38,4% | R$ 28,9 mi | 1 |
| fev/2021 | R$ 81,2 mi | R$ 81,9 mi | 35,6% | R$ 29,2 mi | 1 |
| jan/2021 | R$ 87,3 mi | R$ 88,0 mi | 33,1% | R$ 29,2 mi | 1 |
| dez/2020 | R$ 96,8 mi | R$ 97,5 mi | 29,8% | R$ 29,2 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BS Master FIDC NÃO Padronizados?
Quem administra o BS Master FIDC NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do BS Master FIDC NÃO Padronizados?
O BS Master FIDC NÃO Padronizados tem inadimplência?
O BS Master FIDC NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BS Master FIDC NÃO Padronizados?
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