BS Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO- Padronizados Multissetorial
36.875.515/0001-82 · ISIN BR07H3CTF006 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
O BS Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO- Padronizados Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, com gestão de V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 89.371.181,37 na competência de agosto de 2026, queda de −22,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 115.135.809,12). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.909.364,99 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 26,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2023), com mediana de 19.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 89,4 mi | R$ 89,7 mi | 26,8% | R$ 23,7 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 88,5 mi | R$ 88,7 mi | 26,8% | R$ 23,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 87,8 mi | 27,1% | R$ 23,7 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 89,1 mi | 26,7% | R$ 23,7 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 88,8 mi | R$ 89,0 mi | 26,8% | R$ 23,7 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 90,4 mi | 26,3% | R$ 23,7 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 100 mi | R$ 100 mi | 23,7% | R$ 23,7 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 99,5 mi | R$ 99,7 mi | 23,8% | R$ 23,7 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 23,4% | R$ 23,7 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 23,5% | R$ 23,7 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 100 mi | 23,8% | R$ 23,7 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 22,6% | R$ 23,7 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2023
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 29 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2022
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 19.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (mesmo devedor) (cl. 5.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (percentual ao ano sobre PL) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de gestão da carteira (percentual ao ano) (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração mensal da consultoria especializada (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 60,6 mi | 67,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 26,1 mi | 29,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,3 mi | 2,5% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,7 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.329,44 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.490,98 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Gestor: V8 Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BS Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO- Padronizados Multissetorial?
Quem administra o BS Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO- Padronizados Multissetorial?
Quem faz a gestão do BS Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO- Padronizados Multissetorial?
O BS Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO- Padronizados Multissetorial tem inadimplência?
O BS Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO- Padronizados Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BS Inter Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO- Padronizados Multissetorial?
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