BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
56.045.805/0001-06 · ISIN BR0L55CTF008 / BR0L55CTF016 · adm. Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial
O BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Kumb Invest S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.800.663.417,37 na competência de julho de 2026, queda de −37,1% em relação a julho de 2025 (R$ 2.860.767.211,80). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 4.509,11 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 3.102,60 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 1,8 bi | -R$ 1.394,32 | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 1,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 2,6 bi | R$ 2,6 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 2,7 bi | R$ 2,7 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 2,9 bi | R$ 3,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 2,9 bi | R$ 3,8 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 3,0 bi | R$ 3,9 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
PL mínimo diário (gatilho de liquidação) (cl. 16.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe jul/2026 | R$ 1,8 bi |
| Diferença | +R$ 1,8 bi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração mensal (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,8 bi | 100,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4.509,11 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 19ª Série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 897208) |
| SENIOR · 20ª Série | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 897208) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Kumb Invest S.A.
- Custodiante: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre BB Claim Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados →