TOMÉ.
FII

Bassano DI Grappo FII

50.957.247/0001-79 · ISIN BR0MMSCTF007 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 812 mi
valor da cota (VPC)
R$ 1.297,26
DY do mês · ago/2026
—
cotistas
1

O Bassano DI Grappo FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 811.590.744,60 e valor patrimonial da cota de R$ 1.297,26 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

Este fundo teve 2 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
ago/2026R$ 812 miR$ 1.297,26—1
jul/2026R$ 803 miR$ 1.292,00—1
jun/2026R$ 792 miR$ 1.284,50—1
mai/2026R$ 783 miR$ 1.278,09—1
abr/2026 reapresentadoR$ 776 miR$ 1.271,00—1
mar/2026R$ 765 miR$ 1.264,32—1
fev/2026R$ 758 miR$ 1.277,35—1
jan/2026R$ 744 miR$ 1.255,17—1
dez/2025 reapresentadoR$ 723 miR$ 1.250,30—1
nov/2025R$ 705 miR$ 1.235,48—1
out/2025R$ 685 miR$ 1.226,32—1
set/2025R$ 681 miR$ 1.219,33—1

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.

2 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
  • versão 2 — abr/2026, dez/2025

Dentro das Demonstrações Financeiras

101 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FII no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Bassano DI Grappo FII?
O Bassano DI Grappo FII declarou patrimônio líquido de R$ 811.590.744,60 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Bassano DI Grappo FII?
O Bassano DI Grappo FII é administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Bassano DI Grappo FII?
A gestão do Bassano DI Grappo FII é de Phronesis Investimentos Ltda.
O Bassano DI Grappo FII já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Bassano DI Grappo FII na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Bassano DI Grappo FII?
O CNPJ do Bassano DI Grappo FII é 50.957.247/0001-79.

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