TOMÉ.
FIDC

Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

58.442.027/0001-14 · ISIN BR0N6OCTF002 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.

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PL · set/2026
R$ 145 mi
parcelas inad. / PL
15,8%
cotistas
3
reapresentações
1

O Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Genial Gestão Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 144.566.882,11 na competência de setembro de 2026, alta de +3991,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 3.533.026,34). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 22.775.889,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,8% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 145 miR$ 145 mi15,8%R$ 18,5 mi3
ago/2026R$ 143 miR$ 143 mi14,0%R$ 15,0 mi3
jul/2026R$ 141 miR$ 128 mi5,4%R$ 10,1 mi3
jun/2026R$ 112 miR$ 115 mi6,8%R$ 10,1 mi3
mai/2026R$ 67,2 miR$ 67,1 mi29,2%R$ 20,6 mi3
abr/2026 reapresentadoR$ 55,4 miR$ 47,8 mi27,7%R$ 14,2 mi2
mar/2026R$ 52,2 miR$ 49,6 mi23,9%R$ 12,1 mi2
fev/2026R$ 49,1 miR$ 49,1 mi23,3%R$ 8,7 mi2
jan/2026R$ 47,9 miR$ 48,0 mi17,9%R$ 7,8 mi2
dez/2025R$ 47,7 miR$ 43,4 mi14,7%R$ 5,3 mi2
nov/2025R$ 32,4 miR$ 32,5 mi14,3%R$ 3,0 mi2
out/2025R$ 30,0 miR$ 28,8 mi2,9%R$ 2,1 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 113 mi78,1%
Valores mobiliários (total)R$ 31,7 mi21,9%
Outros recebíveis/ativosR$ 5.827,930,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.817,250,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 17.900.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

35 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO IFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY IEB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFARM M IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADABENEDICTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMT CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 144.566.882,11 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Genial Gestão Ltda.
O Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 22.775.889,80 (15,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Banqi II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 58.442.027/0001-14.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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