Bannockburn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
61.926.527/0001-36 · ISIN BR0OZNCTF006 / BR0OZNCTF014 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Bannockburn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.674.058,56 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.969.871,87 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 117,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi | 117,7% | R$ 8,4 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 3,2 mi | 54,2% | R$ 6,9 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 5,3 mi | 25,3% | R$ 4,5 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,4 mi | R$ 6,6 mi | 13,3% | R$ 3,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,5 mi | 6,7% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 9,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 8,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,8 mi | R$ 8,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,6 mi | R$ 8,6 mi | 2,3% | R$ 74.405,43 | 1 |
| out/2025 | R$ 8,5 mi | R$ 8,5 mi | 1,7% | R$ 67.065,16 | 1 |
| set/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 1,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Mínima (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,7 mi | 95,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 86.817,04 | 4,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2.444,53 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 458,64 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série de Cotas da Classe Senior | CDI + 6% a.a. | MENSAL | instrumento de alteração (doc 983650) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1146047) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bannockburn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Bannockburn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Bannockburn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Bannockburn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Bannockburn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bannockburn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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