Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitad
22.219.335/0001-38 · ISIN BRBCRICTF009 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Razão social na CVM: Banestes Recebíveis Imobiliários FII
O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitad é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 528.403.360,80 e valor patrimonial da cota de R$ 84,44 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 39.771 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,89% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 528 mi | R$ 84,44 | 0,89% | 39.771 |
| jul/2026 | R$ 534 mi | R$ 85,34 | 0,95% | 40.219 |
| jun/2026 | R$ 531 mi | R$ 84,82 | 0,94% | 40.525 |
| mai/2026 | R$ 529 mi | R$ 84,55 | 0,92% | 40.878 |
| abr/2026 | R$ 532 mi | R$ 85,05 | 0,83% | 41.307 |
| mar/2026 | R$ 534 mi | R$ 85,26 | 0,88% | 41.644 |
| fev/2026 | R$ 533 mi | R$ 85,24 | 0,78% | 41.962 |
| jan/2026 | R$ 532 mi | R$ 85,07 | 0,89% | 42.020 |
| dez/2025 | R$ 529 mi | R$ 84,61 | 1,08% | 42.062 |
| nov/2025 | R$ 528 mi | R$ 84,45 | 1,01% | 42.235 |
| out/2025 | R$ 528 mi | R$ 84,37 | 1,10% | 42.457 |
| set/2025 | R$ 527 mi | R$ 84,19 | 1,06% | 42.722 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 30 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 18 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI Sendas | 19L0882479 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 5,22% | — |
| CRI Rede D'or VII | 21K0001807 | OPEA SECURITIZADORA S/A | PENTAGONO DTVM SA | 5,16% | — |
| CRI Direcional | 21D0737500 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,68% | — |
| CRI Villa XP | 21D0456641 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 3,44% | — |
| CRI Eco Resort | 21H0042096 | FORTE SECURITIZADORA S.A. | QORE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 3,22% | — |
| CRI Felicitá | 24C2248334 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,90% | — |
| CRI Vetor II | 20K0866670 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 2,76% | — |
| CRI Almeida Júnior | 25L0159688 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 2,74% | — |
| CRI Atacadão | 24K2582816 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 2,70% | — |
| CRI Circuito das | 20G0684774 | FORTE SECURITIZADORA S.A. | QORE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 2,68% | — |
| CRI WAM | 20L0504499 | FORTE SECURITIZADORA S.A. | QORE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 2,66% | — |
| CRI Portfólio | 25D0262185 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,64% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Baker Tilly 4partners Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitad?
Qual o dividend yield do Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitad?
Quem administra o Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitad?
Quem faz a gestão do Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitad?
O Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitad já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitad?
Qual o ticker do Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII - Responsabilidade Limitad na B3?
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