Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada
26.812.192/0001-24 · ISIN BR0FUGCTF009 / BR0FUGCTF017 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 223.858.415,65 na competência de agosto de 2026, queda de −22,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 289.473.654,60). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 89 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 224 mi | R$ 224 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jul/2026 | R$ 252 mi | R$ 252 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jun/2026 | R$ 253 mi | R$ 253 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mai/2026 | R$ 253 mi | R$ 253 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 252 mi | R$ 252 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 | R$ 254 mi | R$ 254 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 | R$ 250 mi | R$ 250 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 | R$ 297 mi | R$ 297 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 | R$ 291 mi | R$ 291 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 | R$ 288 mi | R$ 288 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 294 mi | R$ 294 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 | R$ 292 mi | R$ 292 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 23 campo(s) · corrigido em 194 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 5 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
12 no totalMediana de 89 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima - percentual mínimo de Cotas Subordinadas (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 11.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa mínima (cl. 18.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo para não liquidação (R$ 1.000.000,00 por 90 dias) (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 224 mi |
| Diferença | +R$ 223 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 223 mi | 99,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,7 mi | 0,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.198,22 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 900,85 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 4ª Série de Cotas Seniores | DI + 2,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1327460) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 58.820.169,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada?
O Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Azul FIC de FIDC - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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