ARX Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda CDI+
58.198.613/0001-65 · ISIN BR0MONCTF004 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O ARX Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda CDI+ é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 192.251.030,63 e valor patrimonial da cota de R$ 99,15 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 4.867 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,24% em agosto de 2026.
Este fundo teve 2 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 192 mi | R$ 99,15 | 1,24% | 4.867 |
| jul/2026 | R$ 192 mi | R$ 99,25 | 1,13% | 4.811 |
| jun/2026 | R$ 192 mi | R$ 99,07 | 1,16% | 4.788 |
| mai/2026 | R$ 192 mi | R$ 99,10 | 1,16% | 4.739 |
| abr/2026 | R$ 192 mi | R$ 99,08 | 1,21% | 4.702 |
| mar/2026 | R$ 192 mi | R$ 99,11 | 1,06% | 4.666 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 192 mi | R$ 98,85 | 1,06% | 4.668 |
| jan/2026 | R$ 192 mi | R$ 98,95 | 1,36% | 4.652 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 192 mi | R$ 99,08 | 1,36% | 4.591 |
| nov/2025 | R$ 192 mi | R$ 99,20 | 1,16% | 4.539 |
| out/2025 | R$ 193 mi | R$ 99,50 | 1,16% | 4.574 |
| set/2025 | R$ 193 mi | R$ 99,53 | 0,00% | 4.407 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 27 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 15 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| BPGM (Brookfield) | 24L2680288 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 9,82% | — |
| Ed. Senado | 25L2867995 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 9,66% | — |
| Toledo Ferrari | 25A0013328 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 9,47% | — |
| HDOF Cônego II | 25H3653543 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 8,86% | — |
| Nave | 25B2384188 | REIT SECURITIZADORA S/A | TERRA INVEST DTVM LTDA | 7,32% | — |
| CashGo | — | — | — | 6,82% | — |
| Idea Zarvos | 24I2429067 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 5,23% | — |
| Arqos | 25E4068927 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,94% | — |
| Tenda | 25J5351986 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,64% | — |
| Helbor Multi Renda | 25F2094673 | BARI SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 3,54% | — |
| Recebíveis Cury | 26H4350783 | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 3,49% | — |
| Metrocasa | 25B2974587 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,92% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 4 das 27 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — dez/2025
- versão 3 — fev/2026
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: ARX Investimentos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ARX Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda CDI+?
Qual o dividend yield do ARX Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda CDI+?
Quem administra o ARX Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda CDI+?
Quem faz a gestão do ARX Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda CDI+?
O ARX Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda CDI+ já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ARX Fundo de Investimento Imobiliário Portfólio Renda CDI+?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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