Aporema Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial
66.941.053/0001-15 · ISIN BR0SVLCTF000 / BR0SVLCTF018 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Aporema Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de 2S Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 291.271.107,31 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 291 mi | R$ 291 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jul/2026 | R$ 85,5 mi | R$ 85,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido Mínimo da Classe (cl. 2.15)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 291 mi |
| Diferença | +R$ 290 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Júnior (mínimo) (cl. 2.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Subordinadas (mínimo) (cl. 2.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de administração (teto) (cl. 5 (i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 291 mi | 99,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,6 mi | 0,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.206,83 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.196,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 639.272,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: 2S Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aporema Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
Quem administra o Aporema Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
Quem faz a gestão do Aporema Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
O Aporema Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial tem inadimplência?
O Aporema Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aporema Special Sits Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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