Aluguel Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
48.982.247/0001-87 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Aluguel Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Moka Gestora de Recursos de Terceiros Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.380.410,59 na competência de agosto de 2026, alta de +44,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 6.515.998,72). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.037.973,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 21,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 14,3 mi | 21,7% | R$ 1,5 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 8,9 mi | 9,5% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 2,9% | R$ 0,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 9,7 mi | 1,7% | R$ 0,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,4 mi | R$ 9,5 mi | 1,4% | R$ 0,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 9,2 mi | 1,2% | R$ 0,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,9 mi | R$ 8,2 mi | 1,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 8,8 mi | R$ 8,8 mi | 1,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 8,3 mi | R$ 8,3 mi | 1,1% | R$ 0,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,6 mi | R$ 7,7 mi | 0,7% | R$ 98.885,62 | 1 |
| out/2025 | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | 0,5% | R$ 57.936,03 | 1 |
| set/2025 | R$ 6,6 mi | R$ 6,7 mi | 0,4% | R$ 27.026,03 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (mesmo grupo econômico) (cl. 5.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Caixa mínima (percentual do PL) (cl. 15.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 18.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 9,4 mi |
| Diferença | +R$ 8,4 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação mínima total (Mezanino + Júnior) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,6 mi | 66,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,8 mi | 33,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 35.742,82 | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.403,38 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Moka Gestora de Recursos de Terceiros Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aluguel Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Aluguel Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Aluguel Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Aluguel Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Aluguel Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aluguel Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Aluguel Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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