Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
28.737.771/0001-85 · ISIN BRALZRCTF006 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
Razão social na CVM: Alianza Trust FII RL
O Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.758.690.658,65 e valor patrimonial da cota de R$ 10,70 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 209.909 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,82% em agosto de 2026.
Este fundo teve 6 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 1,8 bi | R$ 10,70 | 0,82% | 209.909 |
| jul/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 10,78 | 0,93% | 206.111 |
| jun/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 10,78 | 0,75% | 203.139 |
| mai/2026 | R$ 1,8 bi | R$ 10,67 | 0,81% | 201.297 |
| abr/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 10,55 | 0,70% | 200.008 |
| mar/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 10,59 | 0,69% | 196.632 |
| fev/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 10,65 | 0,72% | 188.609 |
| jan/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 10,63 | 0,75% | 182.932 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 10,64 | 0,81% | 178.582 |
| nov/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 10,64 | 0,78% | 176.535 |
| out/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 10,66 | 0,82% | 172.911 |
| set/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 10,66 | 0,79% | 170.603 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 4 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| TSER11 (DuPont) | 21D0001404 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Oba (CD Sumaré/SP) | 24E3191022 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| Dasa Sumaré e Ascendino Reis/SP | 20L0653519 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| Coca-Cola FEMSA/SP | 21H0975635 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — ago/2026, dez/2025, jun/2025, abr/2025, dez/2024, set/2024
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Alianza Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Alianza Trust Renda Imobiliária - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
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