Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
26.690.698/0001-08 · ISIN BR01SGCTF007 · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 117.177.752,28 na competência de novembro de 2019, alta de +32,3% em relação a novembro de 2018 (R$ 88.577.652,93). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2019. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2019 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2019 | R$ 115 mi | R$ 115 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2019 | R$ 112 mi | R$ 112 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2019 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2019 | R$ 110 mi | R$ 110 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jun/2019 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mai/2019 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| abr/2019 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| mar/2019 | R$ 99,5 mi | R$ 99,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| fev/2019 | R$ 97,5 mi | R$ 97,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2019 | R$ 94,9 mi | R$ 94,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| dez/2018 | R$ 91,9 mi | R$ 91,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: MGI Assurance Auditores Independentes SS
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP?
Quem faz a gestão do Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP?
O Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP tem inadimplência?
O Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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