AKZ IWS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada
61.281.536/0001-17 · ISIN BR0OG1CTF004 / BR0OG1CTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O AKZ IWS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de 4UM Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.712.359,60 na competência de agosto de 2026, alta de +368,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 5.697.901,56). O fundo informou 68 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.209.854,81 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 26,8 mi | 4,5% | R$ 1,7 mi | 68 |
| jul/2026 | R$ 22,2 mi | R$ 22,5 mi | 5,0% | R$ 1,7 mi | 24 |
| jun/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 21,8 mi | 3,4% | R$ 0,7 mi | 24 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 20,6 mi | 2,6% | R$ 1,0 mi | 24 |
| abr/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 20,2 mi | 2,0% | R$ 0,8 mi | 24 |
| mar/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 5,4 mi | 3,7% | R$ 0,7 mi | 2 |
| fev/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 5,4 mi | 1,9% | R$ 0,7 mi | 2 |
| jan/2026 | R$ 4,5 mi | R$ 4,6 mi | 7,9% | R$ 1,8 mi | 2 |
| dez/2025 | R$ 5,7 mi | R$ 5,8 mi | 4,7% | R$ 0,4 mi | 2 |
| nov/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 5,8 mi | 4,5% | R$ 0,2 mi | 2 |
| out/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 6,0 mi | 3,8% | R$ 50.010,09 | 2 |
| set/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 5,8 mi | 0,0% | R$ 8.670,34 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor (cl. 3.8.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Concentração por Devedor (cl. 3.8.1(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 24,2 mi | 90,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,7 mi | 9,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 39.988,41 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.987,29 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1140159) |
| SENIOR · 2ª Série | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1249997) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.329.980,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: 4UM Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do AKZ IWS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada?
Quem administra o AKZ IWS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada?
Quem faz a gestão do AKZ IWS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada?
O AKZ IWS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada tem inadimplência?
O AKZ IWS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do AKZ IWS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Recebíveis Comerciais Resp Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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