Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo
58.545.400/0001-62 · ISIN BR0MZKCTF006 / BR0MZKCTF014 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 78.213.640,53 na competência de setembro de 2026, alta de +133,2% em relação a setembro de 2025 (R$ 33.537.743,92). O fundo informou 32 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 620.773,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 18 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 211.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 75,4 mi | 0,8% | R$ 0,2 mi | 32 |
| ago/2026 | R$ 78,2 mi | R$ 78,1 mi | 2,6% | R$ 0,2 mi | 34 |
| jul/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 75,4 mi | 0,9% | R$ 0,1 mi | 34 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 63,1 mi | R$ 62,5 mi | 0,7% | R$ 15.177,32 | 26 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 60,9 mi | R$ 60,7 mi | 0,3% | R$ 0,2 mi | 25 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 59,1 mi | R$ 58,0 mi | 0,5% | R$ 0,2 mi | 23 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 56,8 mi | R$ 56,1 mi | 1,8% | R$ 0,1 mi | 23 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 55,8 mi | R$ 55,6 mi | 1,6% | R$ 99.552,00 | 25 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 46,4 mi | R$ 46,2 mi | 0,6% | R$ 37.811,17 | 23 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 42,0 mi | R$ 41,5 mi | 1,1% | R$ 22.029,95 | 22 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 37,5 mi | R$ 37,4 mi | 0,8% | R$ 9.250,98 | 20 |
| out/2025 reapresentado | R$ 35,5 mi | R$ 35,0 mi | 0,5% | R$ 3.949,02 | 19 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 51 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
18 no totalMediana de 211.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 5,6% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 65,1 mi | 83,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 9,3 mi | 11,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,9 mi | 3,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 1,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 20.659,80 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino 1 | DI + 8% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 818849) |
| MEZANINO · Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino 2 | DI + 6,5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 818849) |
| SENIOR · Cotas de Subclasse Sênior | DI + 5% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 818849) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo?
Quem administra o Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo?
Quem faz a gestão do Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo?
O Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo tem inadimplência?
O Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada - Crédito Corporativo?
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