Actual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
51.388.032/0001-47 · ISIN BR0GT7CTF048 / BR0GT7CTF063 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Actual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Asset Wealth Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 7.154.337,46 na competência de setembro de 2026, alta de +15,9% em relação a setembro de 2025 (R$ 6.172.987,97). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 635.011,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,9% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 33 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 268 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 7,2 mi | R$ 7,5 mi | 8,9% | R$ 0,2 mi | 8 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 7,4 mi | R$ 7,6 mi | 13,8% | R$ 0,3 mi | 11 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 7,5 mi | R$ 7,0 mi | 17,7% | R$ 0,9 mi | 11 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 6,1 mi | R$ 5,8 mi | 23,9% | R$ 2,1 mi | 11 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 7,4 mi | R$ 7,5 mi | 18,2% | R$ 1,0 mi | 11 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 7,6 mi | R$ 7,6 mi | 20,7% | R$ 0,9 mi | 11 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 7,6 mi | R$ 7,8 mi | 21,3% | R$ 0,8 mi | 11 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 7,4 mi | R$ 7,5 mi | 26,2% | R$ 1,1 mi | 11 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 14,7% | R$ 1,5 mi | 10 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 6,2 mi | R$ 6,5 mi | 15,8% | R$ 0,9 mi | 10 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 6,1 mi | R$ 5,9 mi | 6,5% | R$ 0,9 mi | 10 |
| out/2025 reapresentado | R$ 6,0 mi | R$ 6,0 mi | 15,9% | R$ 0,7 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 47 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 78 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 4 campo(s) · corrigido em 112 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
33 no totalMediana de 268 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 48,5% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite Mínimo de Subordinação (cl. 1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe set/2026 | 58,4% |
| Diferença | +28,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa Máxima de Distribuição - Subclasse Subordinada Júnior (cl. APÊNDICE D - 13)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 7,0 mi | 93,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 5,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 79.179,51 | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.283,59 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1238654) |
| MEZANINO · Subclasse Subordinada Mezanino I | DI + 6% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 724964) |
| MEZANINO · Subclasse Subordinada Mezanino II | DI + 8% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 724964) |
| SENIOR | DI + 5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1238654) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Wealth Management Ltda.
- Custodiante: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Actual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Actual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Actual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Actual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Actual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Actual Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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