TOMÉ.
FIDC

ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

22.945.833/0001-68 · adm. Intra Investimentos DTVM Ltda.

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PL · jul/2020
R$ 0,3 mi
parcelas inad. / PL
602,0%
cotistas
2
reapresentações
0

O ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda., com gestão de Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 309.570,08 na competência de julho de 2020, queda de −73,8% em relação a julho de 2019 (R$ 1.183.603,60). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.863.540,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 602,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2020. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2020R$ 0,3 miR$ 0,4 mi602,0%R$ 1,9 mi2
jun/2020R$ 0,4 miR$ 0,5 mi421,4%R$ 1,8 mi2
mai/2020R$ 0,5 miR$ 0,5 mi398,5%R$ 1,8 mi2
abr/2020R$ 0,5 miR$ 0,5 mi381,2%R$ 1,8 mi2
mar/2020R$ 0,6 miR$ 0,6 mi305,3%R$ 1,7 mi2
fev/2020R$ 0,8 miR$ 0,8 mi245,2%R$ 1,6 mi2
jan/2020R$ 0,4 miR$ 0,4 mi489,3%R$ 1,5 mi1
dez/2019R$ 0,5 miR$ 0,5 mi400,8%R$ 1,4 mi1
nov/2019R$ 0,5 miR$ 0,6 mi326,5%R$ 1,4 mi1
out/2019R$ 0,5 miR$ 0,5 mi363,2%R$ 1,4 mi—
set/2019R$ 0,5 miR$ 0,5 mi255,0%R$ 1,4 mi—
ago/2019R$ 0,6 miR$ 0,2 mi190,6%R$ 1,2 mi—

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2020. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 309.570,08 na competência de julho de 2020.
Quem administra o ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por Intra Investimentos DTVM Ltda.
Quem faz a gestão do ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.
O ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 1.863.540,80 (602,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2020 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do ACB Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 22.945.833/0001-68.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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