3R - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada
47.388.724/0001-18 · adm. Dillon S/A DTVM
O 3R - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Dillon S/A DTVM, com gestão de Security ADM. de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 28.327,24 na competência de setembro de 2026, queda de −105,1% em relação a setembro de 2025 (R$ 555.363,59). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.092.631,23 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -21508,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 247 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | -R$ 28.327,24 | R$ 6,4 mi | -21508,0% | R$ 11,5 mi | 1 |
| ago/2026 | -R$ 28.327,24 | R$ 6,4 mi | -21508,0% | R$ 11,5 mi | 1 |
| jul/2026 | -R$ 28.327,24 | R$ 6,4 mi | -21508,0% | R$ 11,5 mi | 1 |
| jun/2026 | -R$ 28.327,24 | R$ 6,4 mi | -21508,0% | R$ 11,5 mi | 1 |
| mai/2026 | -R$ 28.327,24 | R$ 6,4 mi | -21508,0% | R$ 11,5 mi | 1 |
| abr/2026 | -R$ 28.327,24 | R$ 6,4 mi | -21508,0% | R$ 11,5 mi | 1 |
| mar/2026 | -R$ 44.445,73 | R$ 5,3 mi | -13699,4% | R$ 11,4 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 77.121,57 | R$ 4,5 mi | 7136,3% | R$ 11,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 43.941,43 | R$ 2,7 mi | 12411,2% | R$ 10,9 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 2672,3% | R$ 10,7 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 0,3 mi | R$ 1,5 mi | 1452,0% | R$ 10,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 0,5 mi | R$ 0,5 mi | 865,6% | R$ 10,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 247 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 339 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 81 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 247 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo da Classe (Evento de Liquidação) (cl. 48)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração mensal (cl. 73)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão mensal (cl. 73)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 48)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10,7 mi | 62,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,8 mi | 22,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 2,6 mi | 15,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.837,26 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 0,03 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PL negativo: R$ -28.327,24
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Dillon S/A DTVM
- Gestor: Security ADM. de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do 3R - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem administra o 3R - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do 3R - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
O 3R - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O 3R - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do 3R - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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